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山西用友软件-库存现金限额如何管理库存现金限额的概述是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。...07-04 / 2013
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山西用友T1-企业现金管理的“八不准”①不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。 ②不准单位之间相互借用现金。 ③不准谎报用途套取现金。 ④不准利用银行户代其他单位和个人存入或支取现金。 ⑤不准将单位收的现...07-03 / 2013
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太原用友T3-银行在银行账户使用中的注意银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为： (1)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行批准开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。 (2)开立或撤销单位银行...07-03 / 2013
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太原用友R3-银行在结算账户的禁止行为银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为： (1)违反法规规定为存款人多头开立银行结算账户。 (2)明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。 银行有上述所列行...07-03 / 2013
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山西用友T3-存款人使用银行账户的禁止行为存款人使用银行结算账户，不得发生以下行为： (1)违反法规规定将单位款项转入个人银行结算账户。 (2)违反法规规定支取现金。 (3)利用开立银行结算账户逃避银行债务。 (4)出租、出借...07-03 / 2013
