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太原用友软件-现金库存的管理（1）单位收入的现金不准以个人储蓄存款方式存储。 单位收入的所有现金应由财会部门统一管理，存储在财会部门或开户银行，无论是收入的利息归单位所有还是归个人所有，都不能以...07-04 / 2013
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山西用友T3-取款时的注意事项（1）清点现金，特别是在单位清点时，最好由两人以上同时进行。 （2）清点现金应逐捆、逐把、逐张进行。 （3）清点时不能随意混淆或丢弃每一把的腰纸，只有将全捆所有把数清点...07-04 / 2013
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山西用友软件-库存现金限额如何管理库存现金限额的概述是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。...07-04 / 2013
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山西用友T1-企业现金管理的“八不准”①不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。 ②不准单位之间相互借用现金。 ③不准谎报用途套取现金。 ④不准利用银行户代其他单位和个人存入或支取现金。 ⑤不准将单位收的现...07-03 / 2013
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太原用友T3-银行在银行账户使用中的注意银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为： (1)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行批准开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。 (2)开立或撤销单位银行...07-03 / 2013
