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山西用友T1-企业现金管理的“八不准”①不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。 ②不准单位之间相互借用现金。 ③不准谎报用途套取现金。 ④不准利用银行户代其他单位和个人存入或支取现金。 ⑤不准将单位收的现...07-03 / 2013
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太原用友T3-银行在银行账户使用中的注意银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为： (1)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行批准开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。 (2)开立或撤销单位银行...07-03 / 2013
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太原用友R3-银行在结算账户的禁止行为银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为： (1)违反法规规定为存款人多头开立银行结算账户。 (2)明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。 银行有上述所列行...07-03 / 2013
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山西用友T3-存款人使用银行账户的禁止行为存款人使用银行结算账户，不得发生以下行为： (1)违反法规规定将单位款项转入个人银行结算账户。 (2)违反法规规定支取现金。 (3)利用开立银行结算账户逃避银行债务。 (4)出租、出借...07-03 / 2013
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山西用友T1-异地开立银行结算账户有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户： (1)营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的。 (2)办理异地借款和其他结算需要开立一...07-03 / 2013
